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再戰2萬4 好戲在後頭

【文/黃俊超】

台積電市占率再創新高,搭配金融股高獲利,為指數帶來低檔支撐,也給予中小型股表現空間,以AI相關、設備、光通訊、資服業務等較具族群性。

美國聯準會訂於十二月十七、十八日召開政策會議,綜合經濟數據以及日前擁有投票權的官員言論,一般預期再降息一碼的機率較高。三大指數近期都曾創下歷史新高,包含道瓊指數突破四五○○○點、S&P 500指數約六一○○點、Nasdaq逼近二○○○○點大關,然與台灣加權指數高度正相關的費城半導體指數,則再次跌破二四○日均線。

中國持續進行救市政策,中共中央政治局會議認為,大力提振消費、提高投資效益,全方位擴大內需,並以科技創新引領新質生產力發展,建立現代化產業體系。新質生產力即擺脫傳統經濟增長方式、生產力發展路徑,具有高科技、高效能、高質量特徵。實施更積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策,加強超常規逆周期調節,打好政策組合拳,牢牢守住不發生系統性風險底線。

中國一邊救市一邊還擊

強超常規逆周期調節,穩定樓市與股市,以及貨幣政策立場轉為適度寬鬆,預期將有助於短期內對股市帶來支撐,中經會則進一步闡述貨幣供應目標與可能的措施等,而具體的數據與規模,則要關注明年三月的中國兩會。川普將於明年一月二十日正式宣誓就職,在當前這段期間,兩國延續言語上的攻防,未來中國也將觀察川普屆時的動作,才能接招進而採取對策。

另一方面,美中之間繼續在半導體產業駁火,美國商務部三年內第三度擴大對中國半導體產業的出口管制,近日中國還以顏色,啟動反壟斷法調查AI龍頭Nvidia,根據華爾街日報引述業界人士說法報導,中國動作主要是在向美國傳達,絕對不會沉默面對貿易與科技制裁,特別是回應即將就任總統的川普未來可能的政策。中國經濟成長趨緩,與中國重疊性高的產業,暫時以短線反彈視之,中長期趨勢尚未看到反轉跡象。

根據EPFR Global資料顯示,全球投資資金經由信託基金,正以歷史最快速度流入美股,今年金額達到四四○○億美元、突破二一年紀錄,且總市值已經超過全世界一半以上,上一次則要回溯到二○○三年。截至十一月底,美股總市值已達GDP的二.二倍,居全球前十大GDP國家之首,眾多跨國企業是原因之一,此外,各國ETF之類以美股為標的的產品,也是吸金的重要來源。

台積電持穩力挺指數

縱然德國股市突破二○○○○點、創下歷史新高,不過歐股資金卻面臨連續二二個月的資金流出,日本與新興市場上漲力道不強,雖成長但有限,加上雄厚的資金創造出實力強大的企業,進而吸引資金形成正向循環。目前全球總市值前一百名的企業中有六三家是美國企業,相較於二○一○年的三七家成長七成,英國減少八家至四家,中國從十二家降至十家,德國、法國與瑞士都只剩下三家,川普再次執政後的關稅政策,對國內則放鬆管制與減稅,都強化資金持續流入美國的可能性。【本文未完,全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2330期;訂閱先探投資週刊電子版

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