中光電、雷虎、漢翔、邑錡....川普變數下，黃仁勳點名三大族群

作者：蔡正華分析師(摩爾投顧)

美國當選總統川普終於公布了美國財長人選，他提名避險基金經理人班森特擔任新政府的財政部長。而他在受訪時表示，提到將優先實現川普在大選時的減稅承諾，還將聚焦實施關稅措施、削減開支等一系列的計畫，市場情緒一度轉趨樂觀。只是就在週二台股盤前，川普在社群媒體上發布了關於關稅的最新觀點。

他提到上任第一天將簽署行政命令，針對墨西哥和加拿大課徵25%關稅，並且將對中國商品加徵10%關稅，逐步兌現競選時的承諾。為此，由於部分台廠近年在墨西哥積極布局，如鴻海、緯創等，週二就出現了明顯的賣壓，這也拖累了台股，週二的台股就在權值電子走弱下，指數低檔盤旋，終場下跌269點，以22678點作收，K線收黑K。

若由期貨來觀察，週二的台指期大幅開低後，也是呈現低檔盤旋。多方該攻卻不攻的結果，果然輪到空方表態，行情直接回測季線，日K再見日落，行情輪由空方主導。

短線上，由於多方不急攻，於是空方藉由川普的關稅議題表態，直接拿下行情主導權，並且日K再見日落，行情三度回測季線。若以11/1日低點22231為低點，而以11/8日高點23699點，這段漲幅視為一個短波來看，上漲波距約1468點，則回檔1/2位置，約在22965點附近。

當前的大盤拉回季線後，在季線附近築底，屢次嘗試站上這個回檔1/2位置，卻是未能站穩，顯示大盤偏弱的格局持續。大盤弱勢的原因來自於市場擔憂川普當選後的各種不確定性，這情況從週二盤面臨時傳出川普準備對墨西哥及加拿大加稅就能得知，而這個干擾因子將會持續到川普正式就職為止，故在這段期間內，個股就先跟著題材走。

以週二盤面看，當前行情仍是個股表現。例如由於AI晶片需求龐大，CoWoS先進封裝產能供不應求，繼先前多家設備及檢測公司相繼投入，股價大漲一波之後，近日傳出和大與集團旗下高鋒將共同投資成立新公司大芯科技，跨足CoWoS先進封裝檢測領域，股價雙雙出現漲停。至於漲多的BBU(電池備援電力模組)概念股，股價震盪加劇，以看好的錸寶、正崴較為強勢。

另外，近日輝達執行長黃仁勳與香港科技大學校董會主席沈向洋對談時，提到AI變革與前景展望，點名汽車、無人機及人形機器人這三種機器人可望實現大規模生產，當中無人機概念的中光電、雷虎、漢翔、邑錡等，週二股價相對抗跌，而與人形機器人相關的所羅門、佳能、穎漢、亞光等，週二股價也有買盤進駐，顯示市場試圖在川普所造成的不確定因素中，找到值得介入的選股方向，後續觀察續航力道，至少要能週K日出，市場才會有認同度，更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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