00954、00951逆勢領漲！日半導體逢低承接力道增：法人看好設備廠

美國PCE數據及輝達財報即將公布，市場觀望氣氛濃厚，亞股24日走勢震盪整理。其中，日經指數於66,000點附近高檔盤整，半導體族群表現相對亮眼。法人表示，日本半導體類股上週雖遭遇一波修正，但並非產業基本面出現變化，隨著評價面回落至合理區間，買盤自然回流，今日可見逢低承接力道增溫，帶動股價走揚。

在台掛牌的日本股票ETF今日盤中普遍走揚，僅以大盤為主的日經225相關ETF表現相對疲弱。反觀聚焦半導體產業的ETF表現突出，其中中信日本半導體（00954）及台新日本半導體（00951）漲勢領先，盤中漲幅位居所有日本ETF前兩名。

法人指出，SK海力士正評估於日本宮城縣興建記憶體製造廠，投資規模上看10兆韓元。根據過往經驗，外資企業赴日設廠時，通常需導入部分日本本土供應鏈，因此若SK海力士最終拍板投資，可望帶動日本半導體設備與材料供應商受惠，形成產業利多。

中信日本半導體（00954）經理人許家瑜表示，在雲端服務供應商（CSP）持續擴大AI資本支出的帶動下，晶圓廠與記憶體廠的擴產及技術升級步調持續加快。目前AI產業仍處於「掏金熱」階段，各業者積極投入資源搶占市場，相較之下，更看好位於半導體產業鏈中上游、扮演「賣鏟者」角色的設備與材料供應商。

許家瑜進一步指出，晶圓廠與記憶體廠擴產過程中需持續採購設備，而設備廠在完成驗收後即可認列營收。在CSP持續加碼投資AI基礎建設的環境下，日本半導體產業也透過每月公布的銷售數據，展現高度成長動能。除了當前獲利能見度較高之外，未來即使AI應用逐步成熟，相關基礎建設需求仍將持續存在，不致因此消退。

統計至8月21日，中信日本半導體（00954）囊括日本最具競爭力的半導體設備、測試及材料龍頭企業，其中愛德萬測試（Advantest）、東京威力科創（Tokyo Electron）及迪思科（Disco）等個股持股比重皆超過10%。

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